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9月1日讯:我想说的就是针对8月31日的冲高回落。

1、先前周末的预判就是9月份指数难上难下,但是由于业绩的明朗和节日的临近,不少个股会有阶段性、结构性机会。结果昨天上午一片晴朗,看似沪指都要再度冲击3457点年内高点,结果尾盘港股、A股齐跳水,特别是A股收盘后港股的内地银行股跌幅一塌糊涂。

2、对于昨天的尾盘跳水,其实没有明确的消息面干扰。有的人认为和印度再度在边境地区越境挑衅有关(军工股昨天再度走强也对此有所印证),有的人认为和特朗普再度挑衅有关但消息面上一直到发稿时并没有同样的印证(北上资金从早盘净流入几十亿到尾盘净流出几十亿,骚操作。但中美最近地缘格局紧张已不是新闻了)。

3、但从技术面角度来说,还是由于在多重力道干扰下,前高难以突破,而昨天早盘最高沪指3442点已然接近前高,那在没有大型放量突破的力道之下,阻力自然难突破。而情绪一有不稳则短期回调容易发酵,好在昨天早盘的跳空高开缺口在昨天尾盘下跌时已补上,因而昨天跳水干扰的只是节奏。

股票投资-择时的重要性不亚于择标的!

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4、近期市场的内部结构分化厉害,昨天收盘时A股总市值82.5215万亿元,科创总市值3.3494万亿元,均比周五收盘时高出一截,然盘面上个股涨少跌多。究其原因,大市值核心资产继续被机构抱团推高,而非核心资产则是继续失血,特别是周末深交所出台了《上市公司风险分类管理办法》后,对于本身高商誉、高质押、财务瑕疵、业务有较大经营风险的个股来说,后续的监管力度加大,资金自然会缓慢撤退。总之一句话,庙堂还在暗地里强推价投。

5、然而,价投注重的是则标的,不少公募基金观点认为择时从长期来看有效性不强。但从昨日的走势看,早盘已然出现部分情绪可能走萎的迹象,再结合当时股指期货的日内技术指标看,部分卖出信号早盘已有征兆。只能说,择时对于大部分盘中没法全市场看盘的中小投资者来说,其有效性是略差的,但对于摆着3个以上显示器的专业投资机构而言却未必如此。IF/IC/IH几个指数期货,再加上期权的认沽、认购标的状况,实际上是能够给股票交易以一定前瞻性提示的。

6、在东旺看来,投资者越来越追求阿尔法和超额收益,是近年来A股不断机构化的一个重要特征。但是超额收益,不单是存在于择股、选赛道上,也存在于择时上。择时是一项基于技术面和消息面、基本面,以及大盘盘面相结合的综合攻防技能,没有一定时间和经验的历练也确实难以把握,但这不等于不能做到。要知道,从3900多只股票里面挑出具备核心资产、成长潜质和价格持续上涨潜质的投资标的,其难度本身也不比做好择时要低。

7、还是那句话,珍惜9月的结构性机会。周末,东旺提及的官媒股,正式进入可以玩的时段了。而前一周提到的国产禽肉替代,短期仍有交易性机会。只要消费股和农业股没有出现主流资金的出逃,以及全国天气没有大幅推早入秋入冬节奏进而引发潜在的禽流感风险,则相应逻辑仍成立。而由于担心摘引的券商研究机构报告涉及版权争议,东旺已将此前的一篇引述的研究文删除。但这并不影响先前的预判。军工股,几个核心主机厂的中报发出来后,个人认为其作为核心资产持续上攻的动力不足,价格仍有泡沫,但由于今年存在的真实冲突风险高于往年,军演也密度高于往年,因而军工分支中的导弹、弹药等分支的交易性机会仍在,只是军工股价格中枢已经整体抬高,容错度下降,更要注重择时。

免责申明:依依东旺只是分析市场,以供未来反思之用。推演过程中也会提及部分股票或基金品种作为案例,但仅作为观察与分析市场的参照用途,绝不赞同他人盲目跟风买卖,投资有风险,入市需谨慎,盈亏均自负。

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