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水井坊

  7月24日晚间,水井坊掀起了半年报“红盖头”:营收13.36亿元,同比增长58.97%;净利润2.67亿元,同比增长133.59%;扣非净利润2.95亿元,同比增长150.3%。《金融投资报》记者注意到,这也是A股市场19家上市白酒企业的首份半年报。有分析认为,按照历史经验,定期财务报告有信心在行业首发的公司一般业绩都比较亮眼,水井坊此次业绩大增,无疑为酒企开了个好头。

  营收净利双增 超额完成经营目标

  公告显示,今年1-6月,水井坊实现营业收入13.36亿元,较上年同期增长58.97%;实现归属于上市公司股东的净利润2.67亿元,同比增长133.59%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润2.95亿元,同比增长150.3%。

  水井坊表示,报告期内,公司继续以积极创新的姿态迎接此轮行业复苏,紧紧围绕“改革创新、市场导向、绩效推动、共享成果”的经营方针,以年初制定的经营目标为抓手,通过聚焦化和精细化策略,从产品竞争力到管理软实力,都获得了较大提升,使公司在激烈的市场竞争中继续保持健康、较快的发展势头。

  从2017年年报预测的今年营收、净利润双双实现40%以上增长的目标来看,水井坊的各项指标都已圆满超额完成了上半年任务。市场的表现也充分印证,无论是实控人帝亚吉欧还是机构投资者,都对公司未来显示出充分信心。

  7月10日,水井坊公布《要约收购报告书》表示,实控人帝亚吉欧全资子公司GMIHL拟以每股62元的价格,大幅溢价要约收购公司20.29%的股份。收购完成后,持股比例将达到60%,实现绝对控股。与此同时,水井坊关于邛崃项目建设也在如期稳步进行,25亿元的投资总额全部来自于公司自有或自筹资金。项目完成后,预计将形成20000kL/a原酒生产能力,并在现有邛崃基地的基础上,预计增加40000kL储存能力,大幅提高产能及仓储能力。

  西南证券分析师认为,水井坊核心产品位于次高端价格带,增速最快,在消费持续升级大趋势下受益最明显。同时,公司具有成熟的商业运行模式,区域复制带动业绩高速增长。此外,在高增长阶段,公司加大费用投放注重门店开拓和升级,更加注重长期可持续发展。

  优化国内市场 主力机构持续增持

  从水井坊上半年具体经营数据明细来看,一方面,高档酒营收12.77亿元,同比增长60.19%;中档酒营收3331万元,同比缩减21.17%。从这两项数据的对比不难看出,自菁翠及典藏大师酒上市以来,公司持续对产品档次布局进行优化调整,大力推动高端酒品的市场扩容;同时,高档酒毛利率同比增长2.8%,达到82.35%,盈利水平持续增强。另一方面,省内、省外营收同比大幅增长60%以上,出口营收缩减39.83%,出口成本缩减39.66%。“中国文化在国外还处于‘走出去’的前中期阶段,白酒文化还没有看到真正来自外国市场的认可。”有业内人士分析认为,目前出口白酒的消费群体,主要还是身处国外的中国人,而出口相较于在国内销售,目前时点资源和渠道难度都比较大。水井坊上半年销售收入和营业成本几乎同步缩减,说明公司正在有意识优化布局,将资源集中在国内市场,对未来业绩的确定性增长抱有务实态度。

  从二级市场情况看,Wind数据统计显示,上半年,水井坊共计6次进入沪股通前十大活跃个股。从成交明细来看,上半年,北上资金对水井坊成交13.12亿元;其中,买入10.19亿元,卖出2.94亿元,合计成交净买入7.25亿元。近6个交易日,北上资金全部呈现净流入状态,其中半数交易日净买入金额超过1亿元。有分析认为,北上资金连续增持,说明外资对公司未来前景充满信心。

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