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信诚中证800有色指数分级B净值上涨1.86% 请保持关注

来源: 首页 > 金融资讯 > 证券

2018-07-28 19:01:20 

信诚中证800有色指数分级B净值上涨1.86% 请保持关注

金融界基金07月23日讯 今日信诚中证800有色指数分级B下跌0.46%,成交6.78万元。截至目前场内价格为1.092元, 当前本基金场外净值为0.8740元,环比上个交易日上涨1.86%,溢价率为24.94%,价格杠杆为1.749,净值杠杆为2.155,当前母基金净值为0.9510,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌33.37%,上折需母基金涨56.40%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.22%,近3个月本基金净值下跌27.89%,近6月本基金净值下跌37.70%,近1年本基金净值下跌36.39%,成立以来本基金累计净值为1.1700元,同期跟踪指数的涨幅为0.89%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

我要购买:信诚中证800有色指数分级(165520)

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责任编辑:火丽鸟