添加【金融之家】为好友

扫描二维码

或添加QQ 【724996599】成为为好友

满足以下场景,获得更高通过率:

1. 新融资求报道

2. 新公司求报道

3. 新产品求报道

4. 金融新闻爆料

我知道了

如有投稿需求,请发邮件至 tougao@jrzj.com

会有专人和您联系

我知道了

首批公募FOF上半年亏损 公募FOF 投资货币基金比例受限

来源: 首页 > 金融资讯 > 银行

2018-07-16 12:55:28 

日前,一批公募基金中基金(FOF)招募说明书和基金合同陆续披露。在此次多只公募FOF基金的合同中,都出现了对于货币基金的投资比例不得超过基金资产5%的限制。业内人士认为,这一限制出于防范货币基金的市场风险。同时,也折射出监管机构对于货币基金规模控制持续加码。

首批公募FOF上半年亏损 公募FOF 投资货币基金比例受限

公募FOF投资货币基金比例不超5%

近日,长信稳进资产配置混合(FOF)披露了基金招募说明书、基金合同、发售等一系列公告。该基金计划自7月16日起开始发售,募集截止日8月10日,募集期内不设募集目标上限。在该基金合同中明确规定,货币市场基金占本基金资产的比例不得高于5%。

长信稳进资产配置混合(FOF)属于第三批获批的FOF。无独有偶,同属第三批FOF基金的上投摩根尚睿混合(FOF)近期公布的基金合同也透露出类似信息,该基金投资货基比例不得超过基金资产5%。

而在此前,今年5月正式获批的第二批公募FOF中,3只公募FOF也公布了份额发售公告、招募说明书和基金合同。值得注意的是,这3只公募FOF也做出了对投资货币市场基金不高于5%的限制。

而在首批获批的FOF基金中,并未出现对于货币市场基金投资比例的限制。与此同时,第一批FOF基金还因持有货基过高而备受市场关注。例如南方全天候策略(FOF),截至2017年底,在该基金的前十大重仓基金中有9只货基,占比超过78%。

不过,目前,公募FOF重仓持有货币基金的现象已有所缓解,多只非货币基金获青睐。公募FOF逐渐回归大类资产配置的本源。在今年一季报中显示,上述南方全天候策略(FOF)货币基金占比仅为26.9%,嘉实领航资产配置前十大重仓基金中,货基占比也降为38.68%。

货基监管持续加码

中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示,截至今年5月底,货基规模为8.29万亿元。而在3月底,这一数字为7.32万亿元,增幅达到了13.26%。以知名度最高的余额宝为例,余额宝对接的6只货币基金于2018年6月底合计规模达到18602亿元,历史上首次超过了四大行之一中国银行的个人活期存款,而中国银行2017年年报的个人活期存款余额仅为17986亿元。

业内人士表示,由于货基规模又现上涨苗头,令监管机构再度出手限制货基规模过快增长。在公募基金运营中,随着货币基金规模逐渐增大,市场潜在的流动性和信用风险备受关注,监管机构对此的限制必然更加严格。

作为公募创新型产品,FOF基金近期在市场上遭到冷遇。证监会数据显示,目前有64只FOF在等待批复,然而近两个月来审批进入停滞状态。而亏损的业绩被认为是FOF基金“批而不发”的主要原因。

截至上月底,首批发行的6只FOF均处于亏损状态,收益率在-10.15%至-1.07%之间,全部都创出成立以来的新低。此外,这6只FOF的规模也严重缩水。具体来看,南方全天候策略FOF、嘉实领航资产配置混合FOF、建信福泽安泰混合FOF、海富通聚优精选混合FOF、华夏聚惠FOF、泰达宏利全能混合FOF首募规模分别为33.02亿元、28.63亿元、27.9亿元、21.58亿元、46.89亿元、8.27亿元,截至一季度末,规模缩水率分别为37%、35%、47%、39%、49%、39%。

(燕赵都市报 记者 冯阳)

免责声明:[ 金融之家-JRZJ.COM刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担 ]

责任编辑:燕赵都市报